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7月通胀数据公布后，全球市场重新定价央行路径：美国核心通胀韧性与宽松预期并存，带动美股与海外股市联袂走强；资金从估值偏高的美国逐步外溢至海外市场。欧洲通胀维持“接近目标”状态，日本收益率上行与国债招标偏弱凸显政策正常化的后劲；中国物价低迷与PPI负增延续，反映需求修复仍不充分。能源方面，EIA下调2025年布伦特均价展望，油价短线承压；加密资产侧，现货比特币ETF资金净流入恢复。对机构与个人投资者而言，跨市场再平衡、久期与行业轮动、原油与数字资产的波动管理，将是三季度至四季度的资产配置主线。

欧佩克+再放风减产稳定油价，美国6月CPI数据低于预期，引发美联储年内降息概率上升；英伟达股价高位震荡，全球AI芯片热退潮；日本央行暗示将在夏末前加息，推动日元反弹；欧洲天然气期货持续上扬，反映能源市场风险加剧。