🔑 今日头条

① 沪指站上3800点创十年新高，科技股领涨
沪指涨 1.45% 收于 3825点，科创50指数暴涨 8.3%，创三年多新高。半导体、算力、CPO板块集体爆发，寒武纪涨停创新高，两市成交额 2.55万亿元。市场增量资金持续涌入，私募仓位指数升至 74.86%，百亿私募单周加仓幅度创年内纪录。

💡 解读：科技自主（芯片、AI算力）成资金主攻方向，政策支持叠加产业周期上行驱动结构性牛市，但需警惕高估值板块短期波动风险。

股票

🏠 国内财经

② 稀土管控升级
工信部等联合印发《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，强化资源战略价值。券商认为，供给收紧叠加新能源需求增长，稀土价格中枢有望持续上行。

💡 解读：稀土产业链主导权加强，利好龙头企业。

③ 算力规模突破 788 EFLOPS，AI基础设施加速建设
我国智能算力规模达 788 EFLOPS，算力中心机架数 1085万架。液冷技术渗透率预计从 14% 升至 33%。

💡 解读：算力为新质生产力核心要素，国产芯片及液冷技术企业受益。

④ 充电基础设施高速增长
1-7 月增量 387.8万个，同比增长 93.2%，预计 2025 年全国充电桩保有量将超 800万个。

⑤ 财政部国债做市支持操作
推动10年期国债收益率下行至 2.85%，创三个月新低。

⑥ 工业增加值 7月同比增长 5.7%
装备制造业、高技术制造业增速显著领先，但房地产投资下降 9.6%。

⑦ 央行开展 6000亿元 MLF 操作
净投放 3000亿元，四季度或降准 50BP。

⑧ 证监会修订券商分类监管规则
新增“业务发展和功能发挥”维度，强化违规惩戒。

⑨ 期货公司互联网营销新规落地
统一总部管理，遏制“流量至上”。

⑩ 光伏协会呼吁遏制盲目扩产
利好 HJT 等先进技术企业。

🌍 国际财经

⑪ 鲍威尔暗示9月降息，美股大涨
纳指涨 1.88%，道指创历史新高；美元指数跌破 98。

💡 解读：风险偏好提升，但需警惕通胀韧性。

⑫ 美欧贸易摩擦升级
川普加征家具关税。

⑬ 加拿大取消对美报复性关税
缓解北美供应链压力。

⑭ 欧盟山火破百万公顷
小麦、玉米期货涨超 3%。

⑮ 美国政府 89 亿美元入股英特尔
持股比例达 10%。

⑯ 恒指纳入 3 只新成分股
中国电信、京东物流、泡泡玛特。

🤖 公司新闻

  • 阿里巴巴更新官网“我们的业务”板块
  • 东方甄选回应前 CEO 孙东旭离职传闻
  • 小杨生煎招聘退休人员
  • 青岛航空否认易主传言

⚡ 大宗商品

  • 伦敦金现：3371.78 美元/盎司
  • 纽约黄金期货：3417.82 美元/盎司
  • 上海黄金期货：781.12 元/克

💡 点评：金价突破阻力位，技术面转强，但需警惕政策预期反复。

✨ 总结

今日焦点：

  • 沪指十年新高
  • 鲍威尔暗示降息
  • 稀土管控升级

国内科技与新能源继续引领行情，国际层面贸易摩擦与政策转向交织，市场波动性将持续加大。