今日导读

数字基础设施跃居全球前列，人工智能与国产操作系统加速突破
世界人形机器人运动会开幕，机器人产业链景气度持续攀升
编制“十五五”海洋经济规划，深海科技与未来产业加快布局
多家公司发布上半年业绩增长，投资布局持续扩展

上证聚焦

数字经济全面提速

8月14日，国家数据局局长在新闻发布会上表示，“十四五”时期我国数字基础设施已实现跨越式发展，5G基站总数达455万个，千兆宽带用户2.26亿户，算力总规模位居全球第二。

  • AI综合实力显著提升：AI专利数量占全球总量的60%
  • 国产操作系统加快崛起：鸿蒙生态设备总量突破11.9亿台
  • 集成电路产业链完整覆盖设计、制造、封测、装备与材料

数字经济

机构观点：

  • 中信证券看好AI产业链在算力、多模态模型、Agent应用等方向的加速发展
  • 华泰证券预计光通信、国产算力链、液冷技术需求持续释放

重点公司：

  • 协创数据（300857）：物联网智能设备制造商
  • 中科曙光（603019）：HPC领军企业
  • 浪潮信息（000977）：全球IT基础设施巨头，亚洲最大液冷基地

上证精选

  1. 国家数据局：数据产权等10余项制度今年将推出，部署数据产业集聚区建设试点
  2. 上海发布《碳市场全面深化改革行动方案（2026-2030年）》
  3. 海南出台生物医药产业高质量发展政策，最高可获1000万元奖励
  4. 全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”进入应用测试
  5. 济南成立人工智能产业联盟，聚焦核心技术与生态建设
  6. 智元机器人推出统一世界模型平台GE
  7. 全球客户端CPU市场连续两个季度增长
  8. OLED显示器出货量有望全面提升

产业情报

机器人产业链高景气

  • 世界人形机器人运动会8月14日开幕，280支队伍参赛

  • 机构观点：

    • 中信建投：具身智能机器人迎来快速迭代
    • 华西证券：2035年全球市场规模有望突破1500亿美元
  • 重点公司：卧龙电驱（600580）、岩山科技（002195）、五洲新春（603667）、中京电子（002579）

海洋经济布局加速

  • 国家发改委正编制“十五五”海洋经济规划
  • 聚焦深海材料、装备制造、数智化应用
  • 重点公司：巨力索具（002342）、深水海纳（300961）、南方路机（603280）

公告快递

  • 和而泰（002402）：上半年净利同比增长78.65%
  • 锦浪科技（300763）：净利增长70.96%
  • 中光防雷（300414）：净利增长321.87%
  • 健民集团获鼻渊通窍颗粒临床试验批准
  • 山鹰国际签署工业具身技术合作协议
  • 赛轮轮胎拟在埃及投资2.91亿美元建设轮胎项目
  • 广哈通信拟投资3亿元建设智能指挥调度产业园

资金观潮

  • 近一月公募调研3852次，TMT与医药最受关注
  • 景顺长城江山：AI泛科技是工业革命级技术变化
  • 平安基金周思聪：2025年起创新药行业步入盈利元年
  • 有方科技获机构买入7631.92万元

机构调研亮点

  • 百济神州（688235）：全球肿瘤创新药龙头
  • 甘源食品（002991）：健康零食创新布局
  • 劲拓股份（300400）：回流焊设备全球龙头

今日头条

六氟磷酸锂价格持续上涨

  • 8月14日报价54400元/吨，较7月底上涨8%
  • 成本传导+需求超预期，库存降至1.5个月安全线下

  • 受益公司：

    • 天赐材料（002709）：电解液龙头，产能11.2万吨
    • 新宙邦（300037）：添加剂专利壁垒突出，产能6万吨

投资聚焦

储能行业反内卷

  • 152家储能企业签署反内卷倡议
  • 行业集中度有望提升，头部企业盈利改善
  • 受益公司：固德威（688390）、鹏辉能源（300438）

独家参考

  • 浙江华业（301616）：机筒螺杆满足PEEK材料注塑要求
  • 航空航天、新能源汽车领域产品储备充足